Inleiding
Met de vaststelling van de begroting 2017 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2017 van het tot de begroting 2017 behorende investeringsprogramma 2017-2020.
In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:
Uitvoering jaarschijf 2017 Investeringsprogramma 2017-2020;
Afwikkeling restantkredieten investeringen 2016;
Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
De Inkomsten behorende bij de investeringen (2017, 2016 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen lichten wij de diverse investeringen 2017, 2016 en voorgaande jaren toe. Daarna lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begrotingen 2017 en 2016 beschikbaar gestelde kredieten toe.
De overzichten geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Een investering is overschreden. Deze is toegelicht bij het onderdeel Verantwoording begrotingsrechtmatigheid, onderdeel rechtmatigheid investeringsuitgaven;
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2017;
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting).
Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | |||||||||||
79900325 Burgerzaal-vloerbed, projector & ov meub.(IP 2016) | 2016 | 71.000 | 0 | 71.000 | 26.788 | 39.195 | 0 | 0 | 26.788 | 65.983 | 5.017 |
79900327 Geluidsinstallatie Raadszaal | 2016 | 90.250 | 0 | 90.250 | 81.900 | 8.350 | 0 | 0 | 81.900 | 90.250 | 0 |
79900328 Raadzaal-vloerbedekking | 2016 | 10.000 | 0 | 10.000 | 91 | 9.910 | 0 | 0 | 91 | 10.001 | -1 |
Totaal 0.1 Bestuur | 171.250 | 0 | 171.250 | 108.779 | 57.455 | 0 | 0 | 108.779 | 166.234 | 5.016 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||
73102105 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius) | 2017 | 0 | -138.841 | -138.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.841 |
73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 1.039.709 | 0 | 1.039.709 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 7.207 | 1.032.502 |
73200002 Revitalisering bestaande bedrijfsterr. (IP'09) | 2009 | 291 | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | 1 |
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.040.000 | -138.841 | 901.159 | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 7.497 | 893.662 | |
0.4 Overhead | |||||||||||
79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen | 2017 | 72.000 | 0 | 72.000 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 70.737 |
79900329 Trouwzaal-stoelen, vloerbedekking en ov meubels | 2017 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 29.384 | 0 | 0 | 0 | 29.384 | 3.216 |
79900426 Vervanging applicaties (IP 2017) | 2017 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
79901741 Bestelbus 27 (IP 2017) | 2017 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.225 | 0 | 0 | 0 | 30.225 | -225 |
79901748 Bestelbus 16 (IP 2017) | 2017 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.283 | 0 | 0 | 0 | 45.283 | -283 |
79901749 Kernboormachine (IP 2017) | 2017 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 8.877 |
79901750 Riool camera (IP 2017) | 2017 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 9.476 | 0 | 0 | 0 | 9.476 | 1.524 |
79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen "de Koegors" | 2017 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 191.520 | 0 | 0 | 0 | 191.520 | 28.480 |
79900422 Update applicaties/licenties (IP 2016) | 2016 | 175.000 | 0 | 175.000 | 0 | 151.765 | 0 | 0 | 0 | 151.765 | 23.235 |
79900423 Uitbreiding ICT-infrastructuur (IP 2016) | 2016 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 99.284 | 0 | 0 | 0 | 99.284 | 100.716 |
79900420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013) | 2013 | 650.000 | 0 | 650.000 | 319.139 | 56.415 | 0 | 0 | 319.139 | 375.554 | 274.446 |
79900413 Waterpasinstrumentarium | 2010 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 102 |
Totaal 0.4 Overhead | 1.600.600 | 0 | 1.600.600 | 319.139 | 620.634 | 0 | 0 | 319.139 | 939.773 | 660.827 | |
Totaal Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | 2.811.850 | -138.841 | 2.673.009 | 435.415 | 678.089 | 0 | 0 | 435.415 | 1.113.504 | 1.559.505 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||
71200020 Bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Tnz | 2017 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 41.842 | 0 | 0 | 0 | 41.842 | 28.158 |
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 41.842 | 0 | 0 | 0 | 41.842 | 28.158 | |
Totaal Programma 1 - Veiligheid | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 41.842 | 0 | 0 | 0 | 41.842 | 28.158 | |
Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||||
72101250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017 | 2017 | 435.500 | 0 | 435.500 | 0 | 237.295 | 0 | 0 | 0 | 237.295 | 198.205 |
72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017 | 2017 | 1.185.000 | -59.165 | 1.125.835 | 0 | 1.056.280 | 0 | -8.476 | 0 | 1.047.805 | 78.030 |
72101252 Herinrichting Markt Terneuzen | 2017 | 575.000 | 0 | 575.000 | 0 | 58.878 | 0 | 0 | 0 | 58.878 | 516.122 |
72101253 Infrastructuur De Kampagne | 2017 | 626.000 | 0 | 626.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.000 |
72101255 Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34) | 2017 | 78.800 | 0 | 78.800 | 0 | 14.218 | 0 | 0 | 0 | 14.218 | 64.582 |
72101256 Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan | 2017 | 102.000 | 0 | 102.000 | 0 | 84.380 | 0 | 0 | 0 | 84.380 | 17.620 |
72101259 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat | 2017 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
72108030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017) | 2017 | 295.500 | 0 | 295.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.500 |
72108031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017) | 2017 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 |
72110035 Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz. | 2017 | 18.750 | 0 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.750 |
72110036 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Overslag | 2017 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 65.744 | 0 | 0 | 0 | 65.744 | 4.256 |
72101244 Reconstructie wegen 2016(herbestrating) | 2016 | 590.000 | 0 | 590.000 | 112.243 | 348.956 | 0 | 0 | 112.243 | 461.199 | 128.801 |
72101245 Reconstructie wegen 2016(asfaltering) | 2016 | 1.030.500 | 0 | 1.030.500 | 594.042 | 436.520 | 0 | 0 | 594.042 | 1.030.562 | -62 |
72108028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016) | 2016 | 295.500 | 0 | 295.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.500 |
72108029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016) | 2016 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 |
72110034 Verleggen Koegorsstraat irt aanleg N62/Tractaatweg | 2016 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.192 | 0 | 0 | 0 | 300.192 | -192 |
72101241 Reconstr. werkz. wegen '15 asfaltering wbp 2015 | 2015 | 796.000 | 0 | 796.000 | 783.727 | 12.379 | 0 | 0 | 783.727 | 796.106 | -106 |
72108025 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2015) | 2015 | 295.474 | 0 | 295.474 | 227.542 | 162 | 0 | 0 | 227.542 | 227.704 | 67.770 |
72110032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost | 2015 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
72110033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel | 2015 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
72101231 Doortrekken Laan van Othene | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | -540 |
72108024 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2014) | 2014 | 427.000 | 0 | 427.000 | 227.829 | 84.271 | 0 | 0 | 227.829 | 312.100 | 114.900 |
79901713 Strooier/klein 54 (IP2014) | 2014 | 36.000 | 0 | 36.000 | 11.480 | 23.800 | 0 | 0 | 11.480 | 35.280 | 720 |
79901714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 36.000 | 0 | 36.000 | 22.770 | 0 | 0 | 0 | 22.770 | 22.770 | 13.230 |
72101225 Infrastructurele werken de Ruyterstraat Axel | 2013 | 399.287 | -65.287 | 334.000 | 147.463 | 186.841 | -65.287 | 0 | 82.176 | 269.017 | 64.983 |
72108022 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2013) | 2013 | 215.600 | 0 | 215.600 | 117.764 | 88.075 | 0 | 0 | 117.764 | 205.839 | 9.761 |
79901691 Strooier/groot 46 (IP2013) | 2013 | 45.000 | 0 | 45.000 | 34.434 | 11.337 | 0 | 0 | 34.434 | 45.771 | -771 |
79901708 Inzamelvoertuig 32 (IP'2013) | 2013 | 61.400 | 0 | 61.400 | 54.277 | 0 | 0 | 0 | 54.277 | 54.277 | 7.123 |
72110028 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 12) stelpost | 2012 | 37.120 | 0 | 37.120 | 27.646 | 0 | 0 | 0 | 27.646 | 27.646 | 9.474 |
79901665 Sneeuwschuiver 58 (IP2012) | 2012 | 10.800 | 0 | 10.800 | 0 | 9.525 | 0 | 0 | 0 | 9.525 | 1.275 |
Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
79901666 Sneeuwschuiver 59 (IP2012) | 2012 | 10.800 | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 |
79901643 Strooier/klein 51 (IP 2011) | 2011 | 31.500 | 0 | 31.500 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 24.500 | 7.000 |
79901657 Sneeuwschuiver 56 klein | 2011 | 7.860 | 0 | 7.860 | 0 | 6.075 | 0 | 0 | 0 | 6.075 | 1.785 |
72101141 Herinrichting Kennedylaan (AIP 07) | 2007 | 764.223 | 0 | 764.223 | 14.223 | 22.226 | 0 | -22.226 | 14.223 | 14.223 | 750.000 |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 9.226.614 | -124.452 | 9.102.162 | 2.399.940 | 3.047.693 | -65.287 | -30.702 | 2.334.653 | 5.351.644 | 3.750.518 | |
2.2 Parkeren | |||||||||||
72140021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 108.462 | 0 | 108.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.462 |
72140022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 99.729 | 0 | 99.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.729 |
72140023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017) | 2017 | 20.390 | 0 | 20.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.390 |
72140024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017) | 2017 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 |
72140025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017) | 2017 | 73.604 | 0 | 73.604 | 0 | 21.704 | 0 | 0 | 0 | 21.704 | 51.900 |
72140013 Verkoop parkeerbureau (act 1214001 en 1299024) | 2016 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -100.083 | 0 | -100.083 | -9.917 |
72140019 Energiebesparende maatreg. parkeergarage Oostkolk | 2016 | 45.946 | 0 | 45.946 | 41.576 | 5.157 | 0 | 0 | 41.576 | 46.733 | -787 |
Totaal 2.2 Parkeren | 357.631 | -110.000 | 247.631 | 41.576 | 26.861 | 0 | -100.083 | 41.576 | -31.646 | 279.277 | |
2.3 Recreatieve havens | |||||||||||
72200001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 3.428.000 | 0 | 3.428.000 | 1.512.439 | 474.336 | 0 | 0 | 1.512.439 | 1.986.776 | 1.441.224 |
Toaal 2.3 Recreatieve havens | 3.428.000 | 0 | 3.428.000 | 1.512.439 | 474.336 | 0 | 0 | 1.512.439 | 1.986.776 | 1.441.224 | |
Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 13.012.245 | -234.452 | 12.777.793 | 3.953.955 | 3.548.891 | -65.287 | -130.785 | 3.888.668 | 7.306.774 | 5.471.019 | |
3.4 Economische promotie | |||||||||||
75600040 Portaal van Vlaanderen | 2017 | 540.000 | -50.000 | 490.000 | 0 | 302.563 | 0 | 0 | 0 | 302.563 | 187.437 |
75600035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat. | 2013 | 40.000 | 0 | 40.000 | 28.873 | 0 | 0 | 0 | 28.873 | 28.873 | 11.127 |
75600036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat. | 2013 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
75600037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat. | 2013 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
Totaal 3.4 Economische promotie | 610.000 | -50.000 | 560.000 | 28.873 | 302.563 | 0 | 0 | 28.873 | 331.437 | 228.563 | |
Totaal Programma 3 - Economie | 610.000 | -50.000 | 560.000 | 28.873 | 302.563 | 0 | 0 | 28.873 | 331.437 | 228.563 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||||
74210061 1e aanvraag OLP groep 8 De Parel (IP 2017) | 2017 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
74210062 1e aanvraag OLP 15e groep Pr.W.v.Oranje (IP 2017) | 2017 | 16.756 | 0 | 16.756 | 0 | 16.756 | 0 | 0 | 0 | 16.756 | 0 |
74210063 Aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw | 2017 | 38.720 | 0 | 38.720 | 0 | 33.411 | 0 | 0 | 0 | 33.411 | 5.309 |
74210064 Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz. | 2017 | 10.945 | 0 | 10.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.945 |
Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
74310001 1e aanvraag OLP groep 13 t/m 18 De Argo (IP 2017) | 2017 | 71.244 | 0 | 71.244 | 0 | 71.244 | 0 | 0 | 0 | 71.244 | 0 |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 150.665 | 0 | 150.665 | 0 | 134.411 | 0 | 0 | 0 | 134.411 | 16.254 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||||||||
79901722 Bestelbus 74 (Natuur&ZO) IP 2015 | 2015 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
Totaal Programma 4 - Onderwijs | 180.665 | 0 | 180.665 | 0 | 134.411 | 0 | 0 | 0 | 134.411 | 46.254 | |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||||
75300049 Uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen | 2017 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 115.161 | 0 | 0 | 0 | 115.161 | -161 |
75300050 Schrobzuigmachine bad (IP 2017) | 2017 | 16.100 | 0 | 16.100 | 0 | 6.809 | 0 | 0 | 0 | 6.809 | 9.292 |
75300051 Schrobzuigmachine hal (IP 2017) | 2017 | 20.400 | 0 | 20.400 | 0 | 15.786 | 0 | 0 | 0 | 15.786 | 4.614 |
75300052 Vervanging tennisbanen TC Animo IP 2017 | 2017 | 86.000 | 0 | 86.000 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 0 |
75300053 Lening TC Animo | 2017 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
75300054 Realisatie Beach Soccer accommodatie | 2017 | 24.200 | 0 | 24.200 | 0 | 21.662 | 0 | 0 | 0 | 21.662 | 2.538 |
75310056 Kunstgrasveld KV Luctor | 2017 | 160.000 | -80.000 | 80.000 | 0 | 140.621 | 0 | -70.311 | 0 | 70.311 | 9.689 |
75310057 Vernieuw drainage hoofdv.S&O Corn Boys IP 2017 | 2017 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 20.690 | 0 | 0 | 0 | 20.690 | 5.810 |
75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine IP 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 7.853 | -7.853 |
75300047 Bestrating zwembad Axel (IP 2016) | 2016 | 67.000 | 0 | 67.000 | 63.633 | 1.240 | 0 | 0 | 63.633 | 64.873 | 2.127 |
75300048 Toiletgroepen zwembad Axel (IP 2016) | 2016 | 28.000 | 0 | 28.000 | 27.176 | 2.067 | 0 | 0 | 27.176 | 29.243 | -1.243 |
75310053 Bijdrage (grondlaag) kunstgrasveld voetbalacc.Tern | 2016 | 88.500 | 0 | 88.500 | 0 | 88.500 | 0 | 0 | 0 | 88.500 | 0 |
75310054 Bijdrage (toplaag) kunstgrasveld voetbalacc.Tern | 2016 | 124.000 | 0 | 124.000 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 124.000 | 0 |
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 805.700 | -80.000 | 725.700 | 90.809 | 680.388 | 0 | -70.311 | 90.809 | 700.887 | 24.813 | |
5.4 Musea | |||||||||||
75410011 Schoolmuseum Terneuzen (cv installatie) | 2017 | 9.087 | 0 | 9.087 | 0 | 9.006 | 0 | 0 | 0 | 9.006 | 81 |
75410006 Nieuw-en verbouw Streekmuseum Het Land van Axel | 2009 | 5.248.630 | -438.630 | 4.810.000 | 5.186.989 | 1.379 | -438.629 | 0 | 4.748.359 | 4.749.739 | 60.261 |
75410007 Industrieel museum Sas van Gent | 2009 | 830.091 | -390.091 | 440.000 | 827.240 | 0 | -390.091 | 0 | 437.149 | 437.149 | 2.851 |
75410009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein | 2009 | 1.691.302 | 0 | 1.691.302 | 1.594.294 | 18.252 | 0 | 0 | 1.594.294 | 1.612.545 | 78.757 |
Totaal 5.4 Musea | 7.779.110 | -828.721 | 6.950.389 | 7.608.522 | 28.637 | -828.720 | 0 | 6.779.802 | 6.808.438 | 141.951 | |
5.6 Media | |||||||||||
75100004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | 1.133.000 | -1.133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | 570.000 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5.6 Media | 1.703.000 | -1.703.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||||
72101249 Veegwagen 39 (IP 2017) | 2017 | 185.000 | 0 | 185.000 | 0 | 159.462 | 0 | 0 | 0 | 159.462 | 25.538 |
79901742 Aanhanger P 37-2 (IP 2017) | 2017 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.173 | 0 | 0 | 0 | 32.173 | -173 |
79901743 Trekker/auto 81 (IP 2017) | 2017 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 40.001 | 0 | 0 | 0 | 40.001 | 49.999 |
79901744 Pick-up 82 (IP 2017) | 2017 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 36.465 | 0 | 0 | 0 | 36.465 | 13.535 |
79901745 Pick-up 83 (IP 2017) | 2017 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
79901746 Kooimaaier P 19 (IP 2017) | 2017 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 79.698 | 0 | 0 | 0 | 79.698 | 30.302 |
79901732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016) | 2016 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
79901733 Cirkelmaaier P 12 (IP 2016) | 2016 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 67.107 | 0 | 0 | 0 | 67.107 | 12.893 |
79901734 Klepelmaaier P 84 (IP 2016) | 2016 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
79901735 Heggeschaar P 83 (IP 2016) | 2016 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
79901736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016) | 2016 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
79901737 Houtversnipperaar P 201 (IP 2016) | 2016 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 25.538 | 0 | 0 | 0 | 25.538 | 2.462 |
75500003 Landschapsuitvoering | 2011 | 773.563 | -176.374 | 597.189 | 524.525 | 96.912 | -176.374 | -34.235 | 348.150 | 410.827 | 186.362 |
75600011 Rondje Otheense Kreek (fiets-/voetpad) | 2004 | 2.382.137 | 0 | 2.382.137 | 1.957.579 | 2.079 | 0 | 0 | 1.957.579 | 1.959.657 | 422.480 |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.837.700 | -176.374 | 3.661.326 | 2.482.104 | 539.434 | -176.374 | -34.235 | 2.305.729 | 2.810.928 | 850.398 | |
Totaal Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie | 14.125.510 | -2.788.095 | 11.337.415 | 10.181.435 | 1.248.459 | -1.005.095 | -104.546 | 9.176.340 | 10.320.253 | 1.017.161 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||||
76304016 't Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.) | 2017 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 | 48.629 | 0 | 0 | 0 | 48.629 | 20.371 |
76304018 't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer) | 2017 | 81.000 | 0 | 81.000 | 0 | 58.373 | 0 | 0 | 0 | 58.373 | 22.627 |
76600001 Lening Stichting de Vlaschaard(K) | 2017 | 0 | 0 | 154.970 | 0 | 0 | 0 | 154.970 | -154.970 | ||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 261.972 | 0 | 0 | 0 | 261.972 | -111.972 | |
Totaal Programma 6 - Sociaal domein | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 261.972 | 0 | 0 | 0 | 261.972 | -111.972 | |
7.1 Volksgezondheid | |||||||||||
77140002 Gezondheidscentrum Axel | 2011 | 901.138 | -96.138 | 805.000 | 892.502 | -16.299 | -96.138 | 0 | 796.364 | 780.065 | 24.935 |
Totaal 7.1 Volksgezondheid | 901.138 | -96.138 | 805.000 | 892.502 | -16.299 | -96.138 | 0 | 796.364 | 780.065 | 24.935 | |
7.2 Riolering | |||||||||||
77220300 Relinen Haarmanw., Hughersluys, Driewegen (IP 17) | 2017 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 25.873 | 0 | 0 | 0 | 25.873 | 59.127 |
77220301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17) | 2017 | 1.725.000 | 0 | 1.725.000 | 0 | 144.734 | 0 | -9.153 | 0 | 135.582 | 1.589.418 |
77220302 Afkoppelen Spuikompark (IP 2017) | 2017 | 175.000 | 0 | 175.000 | 0 | 175.152 | 0 | 0 | 0 | 175.152 | -152 |
77220303 Vervangen Joost Hamerlinckstraat (IP 2017) | 2017 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 74.675 | 0 | 0 | 0 | 74.675 | 325 |
Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
77220304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17) | 2017 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 7.052 | 62.948 |
77220305 Vervangen IBA's buitengebied (IP 17) | 2017 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
77220306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17) | 2017 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
77220307 Vervangen rioolgemalen (B) (IP 17) | 2017 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
77220308 Vervangen druk-/vacuümriolering (E/M) (IP 17) | 2017 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
77220309 Vervangen druk-/vacuümriolering (B) (IP 17) | 2017 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
77220282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016) | 2016 | 825.000 | 0 | 825.000 | 73.178 | 255.212 | 0 | 0 | 73.178 | 328.391 | 496.609 |
77220283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016) | 2016 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 4.709 |
77220284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016) | 2016 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 35.951 | 0 | 0 | 0 | 35.951 | 64.049 |
77220285 vervangen rioolgemalen (elec./mech.) (IP 2016) | 2016 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
77220286 Vervangen rioolgemalen (bouwkundig) (IP 2016) | 2016 | 20.000 | 0 | 20.000 | 1.870 | 0 | 0 | 0 | 1.870 | 1.870 | 18.130 |
77220287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16) | 2016 | 150.000 | 0 | 150.000 | 3.848 | 6.340 | 0 | 0 | 3.848 | 10.188 | 139.812 |
77220288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016) | 2016 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
77220289 Vervangen IBA's (elec./mech.) (IP 2016) | 2016 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 5.765 | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 4.235 |
77220290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP '16) | 2016 | 50.000 | 0 | 50.000 | 358 | 67 | 0 | 0 | 358 | 425 | 49.575 |
77220291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016) | 2016 | 175.000 | 0 | 175.000 | 144.481 | 0 | 0 | 0 | 144.481 | 144.481 | 30.519 |
77220292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16 | 2016 | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.524 | 603 | 0 | 0 | 1.524 | 2.127 | 197.873 |
77220293 Overstortpersleid. gemaal Westersch kl.rep.(IP 16) | 2016 | 60.000 | 0 | 60.000 | 4.805 | 16.798 | 0 | 0 | 4.805 | 21.603 | 38.397 |
77220294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16) | 2016 | 150.000 | 0 | 150.000 | 76.168 | 19.404 | 0 | 0 | 76.168 | 95.572 | 54.428 |
77220295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16 | 2016 | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 1.292 | 48.708 |
77220296 Zandstraat afkopp hemelwater van drukriol. (IP 16) | 2016 | 25.000 | 0 | 25.000 | 1.608 | 317 | 0 | 0 | 1.608 | 1.925 | 23.075 |
77220297 Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16) | 2016 | 299.800 | -88.748 | 211.052 | 4.282 | 204.908 | 0 | -46.992 | 4.282 | 162.198 | 48.854 |
77220267 Hoek vervangen 2e deel budget 2015 (IP 2015) | 2015 | 400.000 | 0 | 400.000 | 396.111 | 0 | 0 | 0 | 396.111 | 396.111 | 3.889 |
77220268 Hoek relinen 2e deel 2015 (IP 2015) | 2015 | 300.000 | 0 | 300.000 | 43.504 | 142.321 | 0 | 0 | 43.504 | 185.825 | 114.175 |
77220269 Oudelandse Hoeve Terneuzen vervangen (IP 2015) | 2015 | 239.200 | 0 | 239.200 | 29.759 | 178.348 | 0 | 0 | 29.759 | 208.107 | 31.093 |
77220270 Oudelandse Hoeve Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 5.961 | 0 | 0 | 0 | 5.961 | 44.039 |
77220271 Zuidpolder Terneuzen vervangen (IP 2015) | 2015 | 1.496 | 0 | 1.496 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 1.462 | 34 |
77220272 Zuidpolder Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
77220273 Handelspoort relinen (IP 2015) | 2015 | 100.000 | 0 | 100.000 | 436 | 11.082 | 0 | 0 | 436 | 11.518 | 88.482 |
77220274 Noorderdokken Terneuzen vervangen (IP 2015) | 2015 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.056 | 0 | 0 | 0 | 9.056 | 9.056 | 445 |
77220275 Noorderdokken Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 98.244 |
Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
77220276 Vervangen rioolgemalen (elec./mech.) IP 2015 | 2015 | 46.000 | 0 | 46.000 | 43.543 | 0 | 0 | 0 | 43.543 | 43.543 | 2.457 |
77220278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec)IP 2015 | 2015 | 184.000 | 0 | 184.000 | 86.688 | 35.754 | 0 | 0 | 86.688 | 122.442 | 61.558 |
77220279 Vervangen IBA's (elec./mech.) IP 2015 | 2015 | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.586 | 3.414 | 0 | 0 | 1.586 | 5.000 | 0 |
77220246 Relinen Lievenspolder | 2014 | 252.000 | 0 | 252.000 | 2.740 | 28.111 | 0 | 0 | 2.740 | 30.851 | 221.149 |
77220248 Relinen Hoek | 2014 | 162.015 | 0 | 162.015 | 160.254 | 54 | 0 | 0 | 160.254 | 160.308 | 1.707 |
77220251 HWA-riolering Lievenspolder-Oude Vaart-Oleanderstr | 2014 | 415.000 | 0 | 415.000 | 414.841 | 457 | 0 | 0 | 414.841 | 415.298 | -298 |
77220252 Riol.werkz.Wilhelminapl./P.d.Hooghstraat Terneuzen | 2014 | 376.000 | 376.000 | 303.773 | 72.066 | 0 | 0 | 303.773 | 375.839 | 161 | |
77220253 Afkoppelen Binnenpad Koewacht | 2014 | 100.000 | 0 | 100.000 | 21.575 | 13.463 | 0 | 0 | 21.575 | 35.038 | 64.962 |
77220258 Lievenspolder, plan Clavis, DWA/HWA systeem | 2014 | 66.000 | 0 | 66.000 | 64.054 | 0 | 0 | 0 | 64.054 | 64.054 | 1.946 |
77220260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++) | 2014 | 20.000 | 0 | 20.000 | 11.064 | 0 | 0 | 0 | 11.064 | 11.064 | 8.936 |
77220263 Vervangen IBA's (elec./mech.) | 2014 | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.131 | 1.869 | 0 | 0 | 3.131 | 5.000 | 0 |
77220264 Afkopp. verhard oppervl. druk- en vacuum riolering | 2014 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
77220243 Omleggen rioolzinkerleiding Oostdam Sas van Gent | 2013 | 468.883 | -406.704 | 62.179 | 504.119 | 11.031 | 0 | -450.490 | 504.119 | 64.661 | -2.482 |
77220245 V.rompustr.tramstr.ijsbaanstr. v cantfortstr.stol | 2013 | 627.600 | 0 | 627.600 | 626.821 | 352 | 0 | 0 | 626.821 | 627.173 | 427 |
77220233 Doortr.hwa V.v.Steenb.ln.naar Kennedyln (fase 1) | 2012 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 11.232 |
77220235 Vervangen hoofdriool Axel 1 | 2012 | 808.500 | 0 | 808.500 | 620.510 | 134.961 | 0 | -809 | 620.510 | 754.661 | 53.839 |
77220236 Relinen Axel 1 | 2012 | 161.079 | 0 | 161.079 | 159.779 | 0 | 0 | 0 | 159.779 | 159.779 | 1.300 |
77220237 Vervangen hoofdriool Zaamslag | 2012 | 676.455 | 0 | 676.455 | 676.455 | 0 | 0 | 0 | 676.455 | 676.455 | 0 |
77220239 Vervangen hoofdriool Zaamslagveer | 2012 | 168.251 | 0 | 168.251 | 168.251 | 0 | 0 | 0 | 168.251 | 168.251 | 0 |
77220199 Verb.waterbeheersing omg.Bosjesweg(1e/2e fase) | 2011 | 1.128.374 | 0 | 1.128.374 | 1.128.373 | 134 | 0 | 0 | 1.128.373 | 1.128.507 | -133 |
77220113 Uitvoer.stedelijk waterplan (Axelsed./Bakkersland) | 2007 | 530.429 | 0 | 530.429 | 480.084 | 44.370 | 0 | 0 | 480.084 | 524.454 | 5.975 |
77220058 Aanschaf Hoofdpost (Xylem ++) | 2004 | 105.000 | 0 | 105.000 | 79.950 | 13.829 | 0 | 0 | 79.950 | 93.779 | 11.221 |
Totaal 7.2 Riolering | 11.967.082 | -495.452 | 11.471.630 | 6.351.333 | 1.672.745 | 0 | -507.444 | 6.351.333 | 7.516.634 | 3.954.996 | |
7.3 Afval | |||||||||||
77210023 Combi belading auto 5 (IP 2017) | 2017 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 2.000 |
77210024 Bedrijfsvuilwagen 2 (IP 2017) | 2017 | 375.000 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
79901740 Haakarmcontainers (IP 2017) | 2017 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 26.963 | 0 | 0 | 0 | 26.963 | 3.037 |
79901752 Vrachtauto 10 (IP 2017) | 2017 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
77210022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016) | 2016 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
77210021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015) | 2015 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
77210018 Huisvuilwagen 6 (IP'13) | 2013 | 300.000 | 0 | 300.000 | 239.102 | 0 | 0 | 0 | 239.102 | 239.102 | 60.899 |
Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
79901700 Haakarmcontainers (IP'13) | 2013 | 50.000 | 0 | 50.000 | 22.182 | 10.140 | 0 | 0 | 22.182 | 32.322 | 17.678 |
79901690 Aanhangwagens voor vervoer dranghekken | 2012 | 12.500 | 0 | 12.500 | 11.644 | 766 | 0 | 0 | 11.644 | 12.410 | 90 |
Totaal 7.3 Afval | 1.849.500 | 0 | 1.849.500 | 272.927 | 67.870 | 0 | 0 | 272.927 | 340.797 | 1.508.703 | |
Totaal Programma 7 - Volksgezondheid en milieu | 14.717.720 | -591.590 | 14.126.130 | 7.516.763 | 1.724.315 | -96.138 | -507.444 | 7.420.625 | 8.637.496 | 5.488.634 | |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||||
78210049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017) | 2017 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
78210046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016) | 2016 | 387.000 | 0 | 387.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.000 |
78210043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015) | 2015 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
78210044 Inrichtingsplan Pastersbos | 2015 | 125.000 | 0 | 125.000 | 123.725 | 8.645 | 0 | 0 | 123.725 | 132.370 | -7.370 |
78210038 Lievenspolder II Terneuzen | 2014 | 450.000 | 0 | 450.000 | 996.556 | 796.000 | -996.556 | -796.000 | 0 | 0 | 450.000 |
78210048 Pand Kerkhoflaan 55 Terneuzen | 2017 | 0 | -243.750 | -243.750 | 0 | 0 | 0 | -243.750 | 0 | -243.750 | 0 |
78210039 Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP2012) | 2012 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
78210029 Revitalisering Nieuwstraat-Zuid Terneuzen | 2008 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.568.210 | 20.955 | -19.000 | 0 | 1.549.210 | 1.570.165 | 79.835 |
78210014 Project stadsherstel binnenstad Tern. | 2004 | 2.834.000 | -2.409.063 | 424.937 | 3.028.823 | 0 | -2.524.337 | 0 | 504.486 | 504.486 | -79.549 |
78210015 1e fase herstructurering wijk Lievenspolder Tern. | 2004 | 1.713.310 | -1.320.145 | 393.165 | 1.595.331 | -1.199.263 | 0 | 396.069 | 396.069 | -2.904 | |
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 8.169.310 | -3.972.958 | 4.196.352 | 7.312.645 | 825.600 | -4.739.156 | -1.039.750 | 2.573.490 | 2.359.340 | 1.837.012 | |
Totaal Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.169.310 | -3.972.958 | 4.196.352 | 7.312.645 | 825.600 | -4.739.156 | -1.039.750 | 2.573.490 | 2.359.340 | 1.837.012 | |
Totaal Generaal | 53.847.300 | -7.775.936 | 46.071.364 | 29.429.087 | 8.766.141 | -5.905.675 | -1.782.524 | 23.523.412 | 30.507.028 | 15.564.335 | |
Programma | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Sport, cultuur en recreatie | 2004 | 2.382.137 | 0 | 2.382.137 | 1.957.579 | 2.079 | 0 | 0 | 1.957.579 | 1.959.657 | 422.480 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2004 | 105.000 | 0 | 105.000 | 79.950 | 13.829 | 0 | 0 | 79.950 | 93.779 | 11.221 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2004 | 4.547.310 | -3.729.208 | 818.102 | 4.624.154 | 0 | -3.723.600 | 0 | 900.554 | 900.554 | -82.452 |
7.034.447 | -3.729.208 | 3.305.239 | 6.661.683 | 15.908 | -3.723.600 | 0 | 2.938.083 | 2.953.991 | 351.248 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2007 | 4.192.223 | 0 | 4.192.223 | 1.526.662 | 496.563 | 0 | -22.226 | 1.526.662 | 2.000.999 | 2.191.224 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2007 | 530.429 | 0 | 530.429 | 480.084 | 44.370 | 0 | 0 | 480.084 | 524.454 | 5.975 |
4.722.652 | 0 | 4.722.652 | 2.006.747 | 540.933 | 0 | -22.226 | 2.006.747 | 2.525.453 | 2.197.199 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2008 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.568.210 | 20.955 | -19.000 | 0 | 1.549.210 | 1.570.165 | 79.835 |
1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.568.210 | 20.955 | -19.000 | 0 | 1.549.210 | 1.570.165 | 79.835 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2009 | 291 | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | 1 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2009 | 7.770.023 | -828.721 | 6.941.302 | 7.608.522 | 19.631 | -828.720 | 0 | 6.779.802 | 6.799.432 | 141.870 |
7.770.314 | -828.721 | 6.941.593 | 7.608.812 | 19.631 | -828.720 | 0 | 6.780.092 | 6.799.723 | 141.870 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2010 | 1.039.709 | 0 | 1.039.709 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 7.207 | 1.032.502 |
10 Overhead | 2010 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 102 |
1.044.709 | 0 | 1.044.709 | 7.207 | 4.898 | 0 | 0 | 7.207 | 12.105 | 1.032.604 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2011 | 39.360 | 0 | 39.360 | 24.500 | 6.075 | 0 | 0 | 24.500 | 30.575 | 8.785 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2011 | 773.563 | -176.374 | 597.189 | 524.525 | 96.912 | -176.374 | -34.235 | 348.150 | 410.827 | 186.362 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2011 | 901.138 | -96.138 | 805.000 | 892.502 | -16.299 | -96.138 | 0 | 796.364 | 780.065 | 24.935 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2011 | 1.128.374 | 0 | 1.128.374 | 1.128.374 | 134 | 0 | 0 | 1.128.374 | 1.128.508 | -134 |
2.842.435 | -272.512 | 2.569.923 | 2.569.901 | 86.822 | -272.512 | -34.235 | 2.297.388 | 2.349.975 | 219.948 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2012 | 58.720 | 0 | 58.720 | 27.646 | 9.525 | 0 | 0 | 27.646 | 37.171 | 21.549 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2012 | 1.838.285 | 0 | 1.838.285 | 1.636.639 | 135.995 | 0 | -809 | 1.636.639 | 1.771.825 | 66.460 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2012 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
2.007.005 | 0 | 2.007.005 | 1.664.285 | 145.520 | 0 | -809 | 1.664.285 | 1.808.996 | 198.009 | ||
Omschrijving programma | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2013 | 721.287 | -65.287 | 656.000 | 353.938 | 286.253 | -65.287 | 0 | 288.651 | 574.903 | 81.097 |
3 Economie | 2013 | 70.000 | 0 | 70.000 | 28.873 | 0 | 0 | 0 | 28.873 | 28.873 | 41.127 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2013 | 1.446.483 | -406.704 | 1.039.779 | 1.392.224 | 21.523 | 0 | -450.490 | 1.392.224 | 963.257 | 76.522 |
10 Overhead | 2013 | 650.000 | 0 | 650.000 | 319.139 | 56.415 | 0 | 0 | 319.139 | 375.554 | 274.446 |
2.887.770 | -471.991 | 2.415.779 | 2.094.173 | 364.191 | -65.287 | -450.490 | 2.028.886 | 1.942.588 | 473.191 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2014 | 499.000 | 0 | 499.000 | 262.079 | 108.611 | 0 | 0 | 262.079 | 370.690 | 128.310 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2014 | 1.421.015 | 0 | 1.421.015 | 981.432 | 116.019 | 0 | 0 | 981.432 | 1.097.452 | 323.563 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2014 | 450.000 | 0 | 450.000 | 996.556 | 796.000 | -996.556 | -796.000 | 0 | 0 | 450.000 |
2.370.015 | 0 | 2.370.015 | 2.240.067 | 1.020.630 | -996.556 | -796.000 | 1.243.511 | 1.468.142 | 901.873 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2015 | 1.271.474 | 0 | 1.271.474 | 1.011.269 | 12.541 | 0 | 0 | 1.011.269 | 1.023.809 | 247.665 |
4 Onderwijs | 2015 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2015 | 1.935.196 | 0 | 1.935.196 | 612.144 | 378.636 | 0 | 0 | 612.144 | 990.780 | 944.416 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2015 | 575.000 | 0 | 575.000 | 123.725 | 8.645 | 0 | 0 | 123.725 | 132.370 | 442.630 |
3.811.670 | 0 | 3.811.670 | 1.747.138 | 399.822 | 0 | 0 | 1.747.138 | 2.146.960 | 1.664.710 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2016 | 171.250 | 0 | 171.250 | 108.779 | 57.455 | 0 | 0 | 108.779 | 166.234 | 5.016 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2016 | 2.379.446 | -110.000 | 2.269.446 | 747.861 | 1.090.824 | 0 | -100.083 | 747.861 | 1.738.602 | 530.844 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2016 | 472.500 | 0 | 472.500 | 90.809 | 308.452 | 0 | 0 | 90.809 | 399.261 | 73.239 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2016 | 2.574.800 | -88.748 | 2.486.052 | 313.415 | 545.657 | 0 | -46.992 | 313.415 | 812.079 | 1.673.973 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2016 | 387.000 | 0 | 387.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.000 |
10 Overhead | 2016 | 375.000 | 0 | 375.000 | 0 | 251.048 | 0 | 0 | 0 | 251.048 | 123.952 |
6.359.996 | -198.748 | 6.161.248 | 1.260.864 | 2.253.435 | 0 | -147.076 | 1.260.864 | 3.367.224 | 2.794.024 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2017 | 570.600 | -138.841 | 431.759 | 0 | 308.272 | 0 | 0 | 0 | 308.272 | 123.487 |
1 Veiligheid | 2017 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 41.842 | 0 | 0 | 0 | 41.842 | 28.158 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2017 | 3.850.735 | -59.165 | 3.791.570 | 0 | 1.538.500 | 0 | -8.476 | 0 | 1.530.024 | 2.261.546 |
3 Economie | 2017 | 540.000 | -50.000 | 490.000 | 0 | 302.563 | 0 | 0 | 0 | 302.563 | 187.437 |
4 Onderwijs | 2017 | 150.665 | 0 | 150.665 | 0 | 134.411 | 0 | 0 | 0 | 134.411 | 16.254 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2017 | 2.727.287 | -1.783.000 | 944.287 | 0 | 821.386 | 0 | -70.311 | 0 | 751.075 | 193.212 |
6 Sociaal domein | 2017 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 261.972 | 0 | 0 | 0 | 261.972 | -111.972 |
Omschrijving programma | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
7 Volksgezondheid en milieu | 2017 | 2.837.000 | 0 | 2.837.000 | 0 | 484.450 | 0 | -9.153 | 0 | 475.298 | 2.361.702 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2017 | 450.000 | -243.750 | 206.250 | 0 | 0 | 0 | -243.750 | 0 | -243.750 | 450.000 |
11.346.287 | -2.274.756 | 9.071.531 | 0 | 3.893.396 | 0 | -331.689 | 0 | 3.561.707 | 5.509.823 | ||
Totaal Generaal | 53.847.300 | -7.775.936 | 46.071.364 | 29.429.087 | 8.766.142 | -5.905.676 | -1.782.524 | 23.523.411 | 30.507.029 | 15.564.335 |
Verschil 2017 ten opzichte van Investeringsprogramma 2017-2020 | ||||
Uitgaven | Inkomsten | Totaal | ||
Totaal krediet voor 2017 | 11.346.287 | -2.274.756 | 9.071.531 | |
Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2016-2019 | 7.697.785 | 0 | 7.697.785 | |
Verschil | 3.648.502 | -2.274.756 | 1.373.746 | |
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2017 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | Toelichting |
grootboeknummer: 74210063 | 3e begr.wijz.2017: aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw tbv 2 groepen de Sprong | |||
Aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw | 38.720 | |||
grootboeknummer: 75300049 | 3e begr.wijz.2017: uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen ihkv "plan van aanpak sportaccommodaties" | |||
Uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen | 115.000 | |||
grootboeknummer: 75300053 | 3e begr.wijz.2017: lening € 50.000 voor de noodzakelijke vervanging van de toplaag van 5 tennisbanen | |||
Lening TC Animo | 50.000 | |||
grootboeknummer: 75300054 | 4e begr.wijz.2017: kosten aanleg infrastructuur beachsoccerveld sp sportpark Oude Vaart | |||
Realisatie Beach Soccer accommodatie | 24.200 | |||
grootboeknummer: 72110035 | 18.750 | 5e begr.wijz.2017: realiseren van nieuwe parkeerplaatsen t.b.v. uitbreiding schoolplein | ||
Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz. | ||||
grootboeknummer: 74210064 | 10.945 | 5e begr.wijz.2017: verplaatsen hekwerk en entree t.b.v. uitbreiding schoolplein | ||
Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz. | ||||
grootboeknummer: 75410011 | 9.087 | 5e begr.wijz.2017: inrichting 1e verdieping schoolmuseum | ||
Schoolmuseum Terneuzen (cv installatie) | ||||
grootboeknummer: 71200020 | 70.000 | 6e begr.wijz.2017: aanleg 3 brandkranen t.b.v. zuidelijk deel Oostelijk Bolwerk (om niet ter beschikking gesteld aan VRZ) | ||
Bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Tnz | ||||
grootboeknummer: 76304016 | 69.000 | 6e begr.wijz.2017: de ombouw/aanpassen van het Kaaike tot een MFA | ||
t Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.) | ||||
grootboeknummer: 76304018 | 81.000 | 6e begr.wijz.2017: de ombouw/aanpassen van het Kaaike tot een MFA | ||
't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer) | ||||
grootboeknummer: 74210062 | 3.756 | 7e begr.wijz.2017: herschikking budget (zie hierna de Argo) | ||
1e aanvraag OLP 15e groep Pr.W.v.Oranje (IP 2017) | ||||
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2017 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | Toelichting |
grootboeknummer: 74310001 | -3.756 | 7e begr.wijz.2017: herschikking budget (zie hiervoor De Parel) | ||
1e aanvraag OLP groep 13 t/m 18 De Argo (IP 2017) | ||||
79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen | 72.000 | 7e begr.wijz.2017: uitbreiding toegangscontrole stadhuis | ||
Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen | ||||
grootboeknummer: 79901753 | 220.000 | 7e begr.wijz.2017: aanschaf/plaatsen 700 zonnepanelen op het gemeentelijk gebouw de Koegors i.h.k.v. duurzaamheid | ||
Aanschaf en plaatsen zonnepanelen 'de Koegors' | ||||
grootboeknummer: 73102105 | -138.841 | 8e begr.wijz.2017: verkoop voormalig schoolgebouw | ||
Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius) | ||||
grootboeknummer: 72101253 | 626.000 | 9e begr.wijz.2017: aanleg infrastructuur Kop van Noordstraat De Kampagne | ||
Infrastructuur De Kampagne | ||||
grootboeknummer: 75100004 | 1.133.000 | -1.133.000 | 9e begr.wijz.2017: te financieren vanuit grondverkopen en opbrensgt verkoop gebouwen | |
Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat | ||||
grootboeknummer: 75100005 | 570.000 | -570.000 | 9e begr.wijz.2017: te financieren vanuit opbrengst grondverkopen | |
Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat | ||||
grootboeknummer: 75600040 | 540.000 | -50.000 | 9e begr.wijz.2017: realisatie definitieve/tijdelijke huisvestingsvoorziening voor het portaal van Vlaanderen; eigen bijdr.Portaal € 50.000 | |
Portaal van Vlaanderen | ||||
grootboeknummer: 72101251 | -59.165 | 10e begr.wijz.2017: Prov.subs.voor herstructurering bedrijventerrein Handelspoort | ||
Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017 | ||||
grootboeknummer: 75310056 | 80.000 | -80.000 | 10e begr.wijz.2017: oorspronkelijk budget van € 80.000 tot € 160.000 verhoogd ; korfbalvereniging draagt voor helft bij in kosten | |
Kunstgrasveld KV Luctor | ||||
grootboeknummer: 75310057 | -30.000 | 10e begr.wijz.2017: bijstelling budget | ||
Vernieuw.drainage hoofdveld S&O Corn Boys IP 2017 | ||||
grootboeknummer: 72101247 | -45.000 | 11e begr.wijz.2017: komt te vervallen en vervangen door krediet 72101255 | ||
Veeg/vuil 34 (IP 2017) | ||||
grootboeknummer: 72101255 | 78.800 | 11e begr.wijz.2017: betreft samenvoeging kredieten 79901247 (2017) en 79901726 (2016) | ||
Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34 | ||||
grootboeknummer: 72101252 | 575.000 | adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2007 Herinrichting Kennedylaan | ||
Herinrichting Markt Terneuzen | ||||
grootboeknummer: 72101256 | 102.000 | adm.wijz.2017 102: herschikking kredieten 2011 en 2012 stads- en dorpsvernieuwingsprojecten | ||
Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan | ||||
grootboeknummer: 72101259 | 35.000 | adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2012 verkeersveiligheidsvoorziningen | ||
Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat | ||||
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2017 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | Toelichting |
grootboeknummer: 78210048 | -243.750 | adm.wijz.2017 101: overbrengen krediet | ||
Pand Kerkhoflaan 55 Terneuzen | ||||
grootboeknummer: 72110036 | 70.000 | adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2015 verkeersveiligheidsvoorziningen | ||
Verkeersveiligheidsvoorzieningen Overslag | ||||
4.513.502 | -2.274.756 | 2.238.746 | ||
kredieten uit investeringsprogramma 2017 welke werden toegevoegd aan lopende kredieten | ||||
Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen | -100.000 | Toegevoegd aan 73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | ||
Landschapsuitvoeringsplan | -90.000 | Toegevoegd aan 75500003 Landschapsuitvoeringsplan/groenfonds (IP 2011 e.v) | ||
Veerhaven Terneuzen | -675.000 | Toegevoegd aan 72200001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2007) | ||
-865.000 | 0 | -865.000 | ||
Totaal 2017 | 3.648.502 | -2.274.756 | 1.373.746 |
Verschil 2016 ten opzichte van Investeringsprogramma 2016-2019 | ||||
Uitgaven | Inkomsten | Totaal | ||
Totaal krediet voor 2016 | 6.359.996 | -198.748 | 6.161.248 | |
Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2016-2019 | 6.228.784 | 0 | 6.228.784 | |
Verschil | 131.212 | -198.748 | -67.536 | |
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2016 | Toelichting | |||
Aanpassing reconstructie wegen | 449.500 | Aanpassing onderhoud wegen in het investeringsplan wegen | ||
72101246 Uitbr.parkeercap.Philippine Visserslaan-Waterp.str | 30.000 | 5e begrotingswijziging 2016 - Uitbreiding parkeercapaciteit in het centrum van Philippine (Visserlaan-Waterpoortstraat) lasten dekken wij ineens vanuit de reserve Infrastructuuur | ||
72110034 Verleggen Koegorsstraat irt aanleg N62/Tractaatweg | 300.000 | 7e begrotingswijziging 2016 - Voor het verleggen van de Koegorsstraat in relatie tot de aanleg N62/Tractaatweg. Wij dekken dit uit de restantkredieten voor verkeersveiligheidsvoorzieningen in 2013 t/m 2015. | ||
72140019 Energiebesparende maatreg. parkeergarage Oostkolk | 45.946 | 4e begrotingswijziging 2016 - Energiebesparende maatreg. parkeergarage Oostkolk t.b.v. de kosten voor ventilatieaanpassingen en de nieuwe armaturen. Uit Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP 2012) | ||
74210060 1e inrichting OLP groep 7 De Parel | 12.825 | 2e begrotingswijziging 2016 - Eerste inrichting onderwijsleerpakket (OLP) groep 7 De Parel, de investering vloeit voort uit het definitief Programma en overzicht voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2016. | ||
75310051 en 75310052 Bijdrage kunstgrasveld voetbalacc.Hoek | 130.230 | 4e begrotingswijziging 2016 - De kapitaallasten van deze investeringen dekken uit de onderuitputtting kapitaallasten | ||
75310053 en 75310054 Bijdrage kunstgrasveld voetbalacc.Tern | 212.500 | 4e begrotingswijziging 2016 - De kapitaallasten van deze investeringen dekken uit de onderuitputtting kapitaallasten | ||
75310055 Bijdrage verlichting voetbalacc.Tern.Boys | 27.000 | 4e begrotingswijziging 2016 - De kapitaallasten van deze investeringen dekken uit de onderuitputtting kapitaallasten | ||
Pand Kerkhoflaan 55 | 1.275.000 | 8e begrotingswijziging 2016 - Voor een correcte administratieve verwerking van de aan en verkoop is dit krediet opgesteld | ||
Geluidsinstallatie Raadszaal | 90.000 | 6e begrotingswijziging 2016 - 1e Burap 2016 Aanpassing geluidsinstallatie raadszaal (79900327) | ||
Vloerbedekking burgerzaal | 10.000 | 6e begrotingswijziging 2016 - 1e Burap 2016 Aanpassing vloerbedekking raadszaal (79900328 ) | ||
Uitbreiding cameratoezicht | -7.500 | Toegevoegd aan 71400004Vervanging camera's Nieuwstraat Terneuzen (2015) | ||
Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen | -100.000 | Toegevoegd aan 73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | ||
Landschapsuitvoeringsplan | -90.000 | Toegevoegd aan 75500003 Landschapsuitvoeringsplan/groenfonds (IP 2011 e.v) | ||
Verschil 2016 ten opzichte van Investeringsprogramma 2016-2019 | ||||
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2016 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | Toelichting |
Investering personeelssysteem Pims | -120.000 | Doorgeschoven naar het investeringsprogramma 2017 - 79900426 Vervanging applicaties | ||
Investering tijdregistratiesysteemTime-tell | -30.000 | Doorgeschoven naar het investeringsprogramma 2017 - 79900426 Vervanging applicaties | ||
72140013 Verkoop parkeerbureau (act 1214001 en 1299024) | -110.000 | 9e begrotingswijziging 2016 - Verkoop parkeerbureau de Blokken | ||
73100033 Verkoop Havenplein 1 Ph'ppine (vm school De Werf) | -192.000 | 3e begrotingswijziging 2016 - Verkoop Havenplein 1 | ||
78210048 Pand Kerkhoflaan 55 Terneuzen | -1.275.000 | 8e begrotingswijziging 2016 - Voor een correcte administratieve verwerking van de aan en verkoop is dit krediet opgesteld | ||
2.235.501 | -1.577.000 | 658.501 | ||
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2017 | ||||
Vervallen/afgevoerde investeringen op basis staat "verantwoording | ||||
investeringsprogramma 2016" (krediet niet overgebracht naar 2017) | -424.339 | 192.000 | ||
Veiligheidsinstallaties scholen (IP 2016) | -180.000 | 7e begr.wijz.2017: verlaging benodigd krediet adhv nader onderzoek | ||
-200.000 | 11e begr.wijz.2017: volledig afvoeren van krediet omdat investering niet meer voor rekening van gemeente Terneuzen komt | |||
Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016) | -95.000 | 3e begr.wijz.2017: op basis van analyse inspectiegegevens blijkt vervanging/reliining niet nodig | ||
Geluidsinstallatie raadszaal | 250 | 10e begr.wijz.: verhoging beschikbaargesteld krediet | ||
Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16) | 69.800 | 3e begr.wijz.2017: beschikbaarstelling extra krediet | ||
Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16) | -88.748 | |||
-829.289 | 103.252 | -726.037 | ||
Totaal ultimo 2017 | 1.406.212 | -1.473.748 | -67.536 |
Nr. | Omschrijving thema | Grootboeknummer | Start | Restant | Real.in % | Afvoeren | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
begr. | krediet | totaal | ja/nee | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 75600011 Rondje Otheense Kreek (fiets-/voetpad) | 2004 | 422.480 | 82% | ja | nieuw krediet in 2018 |
7.2 | Riolering | 77220058 Aanschaf Hoofdpost (Xylem ++) | 2004 | 11.221 | 89% | nee | project loopt nog door |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210015 1e fase herstructurering wijk Lievenspolder Tern. | 2004 | -2.904 | 101% | ja | afgewikkeld |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210014 Project stadsherstel binnenstad Tern. | 2004 | -79.549 | 119% | nee | restant wordt in 2018 overgeheveld naar 78210029 |
351.248 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101141 Herinrichting Kennedylaan (AIP 07) | 2007 | 750.000 | 2% | nee | afronding 2018 |
2.3 | Recreatieve havens | 72200001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 1.441.224 | 58% | nee | bestaand krediet wat jaarlijks wordt opgehoogd; 2017 met € 675.000 |
7.2 | Riolering | 77220113 Uitvoer.stedelijk waterplan (Axelsed./Bakkersland) | 2007 | 5.975 | 99% | nee | project is afgerond maar er komen nog kosten van interne begeleiding |
2.197.199 | |||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 78210029 Revitalisering Nieuwstraat-Zuid Terneuzen | 2008 | 79.835 | 95% | nee | komt in 2018 in uitvoering, zie ook 78210014 Project stadsherstel binnenstad Terneuzen |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73200002 Revitalisering bestaande bedrijfsterr. (IP'09) | 2009 | 1 | 100% | ja | afgewikkeld |
5.4 | Musea | 75410009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein | 2009 | 78.757 | 95% | nee | project moet uiterlijk zomer 2018 worden opgeleverd |
5.4 | Musea | 75410007 Industrieel museum Sas van Gent | 2009 | 2.851 | 99% | ja | afgewikkeld |
5.4 | Musea | 75410006 Nieuw-en verbouw Streekmuseum Het Land van Axel | 2009 | 60.261 | 99% | nee | restant bestemd voor aanleg van 24 parkeerplaatsen en onderzoek naar mogelijke invulling suikersilo |
141.870 | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 1.032.502 | 1% | nee | bestaand krediet wat jaarlijks wordt opgehoogd; 2017 met € 100.000 |
0.4 | Overhead | 79900413 Waterpasinstrumentarium | 2010 | 102 | 98% | ja | afgewikkeld |
1.032.604 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901657 Sneeuwschuiver 56 klein | 2011 | 1.785 | 77% | ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901643 Strooier/klein 51 (IP 2011) | 2011 | 7.000 | 78% | nee | aanschaf 2018 |
Nr. | Omschrijving thema | Grootboeknummer | Start | Restant | Real.in % | Afvoeren | Toelichting |
begr. | krediet | totaal | ja/nee | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 75500003 Landschapsuitvoering | 2011 | 186.362 | 57% | nee | bestaand krediet wat jaarlijks wordt opgehoogd; 2017 met € 90.000 |
7.1 | Volksgezondheid | 77140002 Gezondheidscentrum Axel | 2011 | 24.935 | 97% | nee | in 2018 zal er nog een schuifwand worden aangebracht |
7.2 | Riolering | 77220199 Verb. waterbeheersing omg.Bosjesweg(1e en 2e fase) | 2011 | -133 | 100% | ja | afgewikkeld |
219.948 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901666 Sneeuwschuiver 59 (IP2012) | 2012 | 10.800 | 0% | nee | aangeschaft 2018 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901665 Sneeuwschuiver 58 (IP2012) | 2012 | 1.275 | 88% | ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72110028 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 12) stelpost | 2012 | 9.474 | 74% | nee | project in voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220239 Vervangen hoofdriool Zaamslagveer | 2012 | 0 | 100% | ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220237 Vervangen hoofdriool Zaamslag | 2012 | 0 | 100% | ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220236 Relinen Axel 1 | 2012 | 1.300 | 99% | ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220235 Vervangen hoofdriool Axel 1 | 2012 | 53.839 | 93% | nee | project is in uitvoering |
7.2 | Riolering | 77220233 Doortr.hwa V.v.Steenb.ln.naar Kennedyln (fase 1) | 2012 | 11.232 | 2% | nee | project is in uitvoering |
7.3 | Afval | 79901690 Aanhangwagens voor vervoer dranghekken | 2012 | 90 | 99% | ja | afgewikkeld |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210039 Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP2012) | 2012 | 110.000 | 0% | nee | vanaf 2018 zal hier invulling aan worden gegeven, onder andere ter uitvoering van het programma "verknopen en verkopen" ( in combinatie met kredieten 78210043/48/49) |
198.009 | |||||||
0.4 | Overhead | 79900420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013) | 2013 | 274.446 | 58% | nee | project in uitvoering |
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901708 Inzamelvoertuig 32 (IP'2013) | 2013 | 7.123 | 88% | ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901691 Strooier/groot 46 (IP2013) | 2013 | -771 | 102% | ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108022 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2013) | 2013 | 9.761 | 95% | nee | restant is bestemd voor afwikkelen reeds aangegane verplichtingen |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101225 Infrastructurele werken de Ruyterstraat Axel | 2013 | 64.983 | 81% | nee | behoudens wat afrondende werkzaamheden mbt parkeerproblematiek is project afgerond |
3.4 | Economische promotie | 75600037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat. | 2013 | 15.000 | 0% | nee | ) |
3.4 | Economische promotie | 75600036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat. | 2013 | 15.000 | 0% | nee | ) in 2018 zal er ter zake advies worden uitgebracht; start uitvoering uiterlijk 2018 |
3.4 | Economische promotie | 75600035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat. | 2013 | 11.127 | 72% | nee | ) |
7.2 | Riolering | 77220245 V.rompustr.tramstr.ijsbaanstr. v cantfortstr.stol | 2013 | 427 | 100% | ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220243 Omleggen rioolzinkerleiding Oostdam Sas van Gent | 2013 | -2.482 | 104% | ja | project is afgwikkeld |
Nr. | Omschrijving thema | Grootboeknummer | Start | Restant | Real.in % | Afvoeren | Toelichting |
begr. | krediet | totaal | ja/nee | ||||
7.3 | Afval | 79901700 Haakarmcontainers (IP'13) | 2013 | 17.678 | 65% | nee | levering in 2018 |
7.3 | Afval | 77210018 Huisvuilwagen 6 (IP'13) | 2013 | 60.899 | 80% | nee | resterende bedrag bestemd voor wasinstallatie |
473.191 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 13.230 | 63% | nee | afronding opbouw in 2018 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901713 Strooier/klein 54 (IP2014) | 2014 | 720 | 98% | ja | is aangeschaft |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108024 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2014) | 2014 | 114.900 | 73% | nee | restant is bestemd voor afwikkelen reeds aangegane verplichtingen |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101231 Doortrekken Laan van Othene | 2014 | -540 | ja | correctie 2018 | |
7.2 | Riolering | 77220264 Afkopp. verhard oppervl. druk- en vacuum riolering | 2014 | 25.000 | 0% | nee | project moet nog worden opgestart |
7.2 | Riolering | 77220263 Vervangen IBA's (elec./mech.) | 2014 | 0 | 100% | ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++) | 2014 | 8.936 | 55% | nee | project staat nu op de aanbestedingskalnder |
7.2 | Riolering | 77220258 Lievenspolder, plan Clavis, DWA/HWA systeem | 2014 | 1.946 | 97% | ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220253 Afkoppelen Binnenpad Koewacht | 2014 | 64.962 | 35% | nee | project is in uitvoering |
7.2 | Riolering | 77220252 Riol.werkz.Wilhelminapl./P.d.Hooghstraat Terneuzen | 2014 | 161 | 100% | ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220251 HWA-riolering Lievenspolder-Oude Vaart-Oleanderstr | 2014 | -298 | 100% | ja | project is gereed |
7.2 | Riolering | 77220248 Relinen Hoek | 2014 | 1.707 | 99% | ja | gerealiseerd |
7.2 | Riolering | 77220246 Relinen Lievenspolder | 2014 | 221.149 | 12% | nee | project is in voorbereiding |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210038 Lievenspolder II Terneuzen | 2014 | 450.000 | 0% | nee | restant bijdrage woningcorporatie Clavis; afrekening in 2018 |
901.873 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 72110033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel | 2015 | 100.000 | 0% | nee | voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te houden tot dat deze (verouderde) installatie vervangen dient te orden; rijkswaterstaat zal naar verwachting de kosten verdelen naar rato toeleidende wegen; het gemeentelijke aandeel kan dan worden gedekt uit dit bedrag |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72110032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost | 2015 | 80.000 | 0% | nee | project in voorbereiding; nog € 4.256 over te hevelen van project 72110036 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108025 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2015) | 2015 | 67.770 | 77% | nee | bestemd voor overdracht OV aan Waterschap; uitvoering 2018 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101241 Reconstr. werkz. wegen '15 asfaltering wbp 2015 | 2015 | -106 | 100% | ja | werkzaamheden gereed |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 79901722 Bestelbus 74 (Natuur&ZO) IP 2015 | 2015 | 30.000 | 0% | nee | definitieve beslissing in 2018 |
7.2 | Riolering | 77220279 Vervangen IBA's (elec./mech.) IP 2015 | 2015 | 0 | 100% | ja | project is gereed |
Nr. | Omschrijving thema | Grootboeknummer | Start | Restant | Real.in % | Afvoeren | Toelichting |
begr. | krediet | totaal | ja/nee | ||||
7.2 | Riolering | 77220278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec) IP 2015 | 2015 | 61.558 | 67% | nee | in uitvoering, loopt dus nog door |
7.2 | Riolering | 77220276 Vervangen rioolgemalen (elec./mech.) IP 2015 | 2015 | 2.457 | 95% | nee | in aanbestedingsfase |
7.2 | Riolering | 77220275 Noorderdokken Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 98.244 | 2% | nee | project is in de aanbestedingsfase |
7.2 | Riolering | 77220274 Noorderdokken Terneuzen vervangen (IP 2015) | 2015 | 445 | 95% | ja | gerealiseerd |
7.2 | Riolering | 77220273 Handelspoort relinen (IP 2015) | 2015 | 88.482 | 12% | nee | project is in voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220272 Zuidpolder Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 50.000 | 0% | nee | project is in de aanbestedingsfase |
7.2 | Riolering | 77220271 Zuidpolder Terneuzen vervangen (IP 2015) | 2015 | 34 | 98% | ja | project is gereed |
7.2 | Riolering | 77220270 Oudelandse Hoeve Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 44.039 | 12% | nee | project loopt nog door |
7.2 | Riolering | 77220269 Oudelandse Hoeve Terneuzen vervangen (IP 2015) | 2015 | 31.093 | 87% | nee | project loopt nog door |
7.2 | Riolering | 77220268 Hoek relinen 2e deel 2015 (IP 2015) | 2015 | 114.175 | 62% | nee | project is opgesplitst in aantal delen; loopt nog |
7.2 | Riolering | 77220267 Hoek vervangen 2e deel budget 2015 (IP 2015) | 2015 | 3.889 | 99% | nee | er volgen nog afrondende werkzaamheden |
7.3 | Afval | 77210021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015) | 2015 | 450.000 | 0% | nee | aanbesteding in 2018 |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210044 Inrichtingsplan Pastersbos | 2015 | -7.370 | 106% | ja | afgewikkeld |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015) | 2015 | 450.000 | 0% | nee | vanaf 2018 zal hier invulling aan worden gegeven, onder andere ter uitvoering van het programma "verknopen en verkopen" ( in combinatie met kredieten 78210039/48/49) |
1.664.710 | |||||||
0.1 | Bestuur | 79900325 Burgerzaal-vloerbed, projector & ov meub.(IP 2016) | 2016 | 5.017 | 93% | nee | project loopt door |
0.1 | Bestuur | 79900327 Geluidsinstallatie Raadszaal | 2016 | 0 | 100% | ja | afgewikkeld |
0.1 | Bestuur | 79900328 Raadzaal-vloerbedekking | 2016 | -1 | 100% | ja | afgewikkeld |
0.4 | Overhead | 79900422 Update applicaties/licenties (IP 2016) | 2016 | 23.235 | 87% | nee | project loopt door |
0.4 | Overhead | 79900423 Uitbreiding ICT-infrastructuur (IP 2016) | 2016 | 100.716 | 50% | nee | project loopt door |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72110034 Verleggen Koegorsstraat irt aanleg N62/Tractaatweg | 2016 | -192 | 100% | ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016) | 2016 | 117.500 | 0% | nee | bestemd voor overdracht OV aan Waterschap; uitvoering 2018 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016) | 2016 | 295.500 | 0% | nee | restant is bestemd voor afwikkelen reeds aangegane verplichtingen |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101245 Reconstructie wegen 2016(asfaltering) | 2016 | -62 | 100% | ja | werkzaamheden gereed |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101244 Reconstructie wegen 2016(herbestrating) | 2016 | 128.801 | 78% | nee | werkzaamheden lopen nog; afronding eind 2018 |
2.2 | Parkeren | 72140019 Energiebesparende maatreg. parkeergarage Oostkolk | 2016 | -787 | 102% | ja | werkzaamheden zijn afgerond |
2.2 | Parkeren | 72140013 Verkoop parkeerbureau (act 1214001 en 1299024) | 2016 | -9.917 | 91% | ja | boekwaarde was lager door één jaar extra afschrijving |
5.2 | Sportaccommodaties | 75310054 Bijdrage (toplaag) kunstgrasveld voetbalacc.Tern | 2016 | 0 | 100% | ja | afgewikkeld |
5.2 | Sportaccommodaties | 75310053 Bijdrage (grondlaag) kunstgrasveld voetbalacc.Tern | 2016 | 0 | 100% | ja | afgewikkeld |
Nr. | Omschrijving thema | Grootboeknummer | Start | Restant | Real.in % | Afvoeren | Toelichting |
begr. | krediet | totaal | ja/nee | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | 75300048 Toiletgroepen zwembad Axel (IP 2016) | 2016 | -1.243 | 104% | ja | afgewikkeld |
5.2 | Sportaccommodaties | 75300047 Bestrating zwembad Axel (IP 2016) | 2016 | 2.127 | 97% | ja | afgewikkeld |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901737 Houtversnipperaar P 201 (IP 2016) | 2016 | 2.462 | 91% | ja | afgewikkeld |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016) | 2016 | 15.000 | 0% | nee | aankoop 2018 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901735 Heggeschaar P 83 | 2016 | 12.000 | 0% | nee | aankoop 2018 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901734 Klepelmaaier P 84 | 2016 | 15.000 | 0% | nee | aankoop 2018 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901733 Cirkelmaaier P 12 (IP 2016) | 2016 | 12.893 | 84% | ja | afgewikkeld |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016) | 2016 | 15.000 | 0% | nee | aankoop 2018 |
7.2 | Riolering | 77220297 Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16) | 2016 | 48.854 | 77% | nee | project nagenoeg afgerond; fase 2 in voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220296 Zandstraat afkopp hemelwater van drukriol. (IP 16) | 2016 | 23.075 | 8% | nee | in voorbereiding (verontreinigde grond) |
7.2 | Riolering | 77220295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16 | 2016 | 48.708 | 3% | nee | in voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16) | 2016 | 54.428 | 64% | nee | fase 1 uitgevoerd, er volgen nog aanvullende werkzaamhden (fase 2) |
7.2 | Riolering | 77220293 Overstortpersleid. gemaal Westersch kl.rep.(IP 16) | 2016 | 38.397 | 36% | nee | fase 1 is uitgevoerd, fase 2 in voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16 | 2016 | 197.873 | 1% | nee | in voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016) | 2016 | 30.519 | 83% | nee | restant uitvoering afhankelijk van planning Waterschap |
7.2 | Riolering | 77220290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP '16) | 2016 | 49.575 | 1% | nee | in voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220289 Vervangen IBA's (elec./mech.) (IP 2016) | 2016 | 4.235 | 58% | nee | start uitvoering medio 2018 |
7.2 | Riolering | 77220288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016) | 2016 | 10.000 | 0% | nee | in voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16) | 2016 | 139.812 | 7% | nee | in voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220286 Vervangen rioolgemalen (bouwkundig) (IP 2016) | 2016 | 18.130 | 9% | nee | bestek wordt binnenkort aanbesteed |
7.2 | Riolering | 77220285 vervangen rioolgemalen (elec./mech.) | 2016 | 45.000 | 0% | nee | bestek wordt binnenkort aanbesteed |
7.2 | Riolering | 77220284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016) | 2016 | 64.049 | 36% | nee | renovatie (lekken put) in aanbestedingsfase |
7.2 | Riolering | 77220283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016) | 2016 | 4.709 | 6% | nee | restant is bestemd voor deelreparaties |
7.2 | Riolering | 77220282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016) | 2016 | 496.609 | 40% | nee | vervanging is gereed, relinen zit in aanbestedingsfase |
7.3 | Afval | 77210022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016) | 2016 | 400.000 | 0% | nee | aanbesteding in 2018 |
Nr. | Omschrijving thema | Grootboeknummer | Start | Restant | Real.in % | Afvoeren | Toelichting |
begr. | krediet | totaal | ja/nee | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 78210046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016) | 2016 | 387.000 | 0% | nee | vanaf 2018 zal hier invulling aan worden gegeven, onder andere ter uitvoering van het programma "verknopen en verkopen" ( in combinatie met kredieten 78210039/43/49) |
2.794.024 | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73102105 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius) | 2017 | -138.841 | 0% | nee | pand is in 2018 verkocht |
0.4 | Overhead | 79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen | 2017 | 70.737 | 2% | nee | start werkzaamheden 2018 |
0.4 | Overhead | 79900329 Trouwzaal-stoelen, vloerbedekking en ov meubels | 2017 | 3.216 | 90% | nee | laatste factuur in 2018 |
0.4 | Overhead | 79900426 Vervanging applicaties (IP 2017) | 2017 | 150.000 | 0% | nee | betreft implementatiekosten voor PIMS en TimeTell agv aanbestedingsonderzoek van PWC |
0.4 | Overhead | 79901741 Bestelbus 27 (IP 2017) | 2017 | -225 | 101% | ja | afgewikkeld |
0.4 | Overhead | 79901748 Bestelbus 16 (IP 2017) | 2017 | -283 | 101% | ja | afgewikkeld |
0.4 | Overhead | 79901749 Kernboormachine (IP 2017) | 2017 | 8.877 | 11% | nee | afwikkeling 2018 |
0.4 | Overhead | 79901750 Riool camera (IP 2017) | 2017 | 1.524 | 86% | ja | afgewikkeld |
0.4 | Overhead | 79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen "de Koegors" | 2017 | 28.480 | 87% | nee | project wordt afgewikkeld in 1e kwartaal 2018 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 71200020 Bluswatervoorzieningen Oosterlijk Bolwerk Tnz | 2017 | 28.158 | 60% | nee | afwikkeling in 2018 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017 | 2017 | 198.205 | 54% | nee | werkzaamheden lopen nog; afronding eind 2018 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017 | 2017 | 78.030 | 93% | nee | werkzaamheden lopen nog; afronding eind 2018 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101252 Herinrichting Markt Terneuzen | 2017 | 516.122 | 10% | nee | werkzaamheden lopen nog; afronding eind 2018 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101253 Infrastructuur De Kampagne | 2017 | 626.000 | 0% | nee | aan de kop van de Noordstraat zal door een projectontwikkelaar een appartementencomplex worden gerealiseerd; voor aanleg van de infrastructuur is € 626.000 beschikbaar; uitvoering niet eerder dan 2019 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101255 Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34) | 2017 | 64.582 | 18% | nee | is besteld, wordt in 2018 geleverd |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101256 Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan | 2017 | 17.620 | 83% | nee | er volgen nog afrondende werkzaamheden |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101259 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat | 2017 | 35.000 | 0% | nee | De verkeerveiligheidsvoorzieningen worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Het werk is inmiddels aanbesteed en zal (naar verwachting) nog voor de bouwvakantie 2018 gereed zijn. |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017) | 2017 | 295.500 | 0% | nee | nog geen verplcihtingen aangegaan; werken 75% in voorbereiding |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017) | 2017 | 117.500 | 0% | nee | nog geen verplcihtingen aangegaan; werken 75% in voorbereiding |
Nr. | Omschrijving thema | Grootboeknummer | Start | Restant | Real.in % | Afvoeren | Toelichting |
begr. | krediet | totaal | ja/nee | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 72110035 Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz. | 2017 | 18.750 | 0% | nee | krediet overhevelen naar 2018; vanwege bezwarenprocedures is werk uitgesteld; uitvoering meivakantie 2018 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72110036 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Overslag | 2017 | 4.256 | 94% | nee | restantkrediet overhevelen naar stelpost verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 2015) 72110032 |
2.2 | Parkeren | 72140025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017) | 2017 | 51.900 | 29% | nee | apparatuur nu nog in goede staat; vervanging waarschijnlijk in 2019 |
2.2 | Parkeren | 72140024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017) | 2017 | 9.500 | 0% | nee | apparatuur nu nog in goede staat; vervanging waarschijnlijk in 2019 |
2.2 | Parkeren | 72140023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017) | 2017 | 20.390 | 0% | nee | apparatuur nu nog in goede staat; vervanging waarschijnlijk in 2019 |
2.2 | Parkeren | 72140022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 99.729 | 0% | nee | apparatuur nu nog in goede staat; vervanging waarschijnlijk in 2019 |
2.2 | Parkeren | 72140021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 108.462 | 0% | nee | apparatuur nu nog in goede staat; vervanging waarschijnlijk in 2019 |
3.4 | Economische promotie | 75600040 Portaal van Vlaanderen | 2017 | 187.437 | 62% | nee | het realiseren van een nieuw onderkomen voor de Stichting Portaal van Vlaanderen; de stichting moest verhuizen i.v.m. de nieuw te bouwen zeesluis; het krediet loopt nog door tot in 2019 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 74310001 1e aanvraag OLP groep 13 t/m 18 De Argo (IP 2017) | 2017 | 0 | 100% | ja | gerealiseerd |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 74210064 Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz. | 2017 | 10.945 | 0% | nee | krediet wordt in 2018 verhoogd met € 12.164; uitvoering meivakantie 2018 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 74210063 Aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw | 2017 | 5.309 | 86% | ja | gerealiseerd |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 74210062 1e aanvraag OLP 15e groep Pr.W.v.Oranje (IP 2017) | 2017 | 0 | 100% | ja | gerealiseerd |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 74210061 1e aanvraag OLP groep 8 De Parel (IP 2017) | 2017 | 0 | 100% | ja | gerealiseerd |
5.2 | Sportaccommodaties | 75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine IP 2018(K) | 2017 | -7.853 | nee | technisch niet meer mogelijk te verwerken in begr.2017; RB 2018 € 20.000; werkzaamheden 2017 konden niet worden uitgesteld | |
5.2 | Sportaccommodaties | 75310057 Vernieuw drainage hoofdveld S&O Corn Boys IP 2017 | 2017 | 5.810 | 78% | ja | restantbedrag is te laag om drainage effectief te kunnen uitvoeren |
5.2 | Sportaccommodaties | 75310056 Kunstgrasveld KV Luctor | 2017 | 9.689 | 88% | ja | gerealiseerd |
5.2 | Sportaccommodaties | 75300054 Realisatie Beach Soccer accommodatie | 2017 | 2.538 | 90% | ja | afgewikke;ld |
5.2 | Sportaccommodaties | 75300053 Lening TC Animo | 2017 | 0 | 100% | ja | afgewikkeld |
5.2 | Sportaccommodaties | 75300052 Vervanging tennisbanen TC Animo IP 2017 | 2017 | 0 | 100% | ja | afgewikkeld |
5.2 | Sportaccommodaties | 75300051 Schrobzuigmachine hal (IP 2017) | 2017 | 4.614 | 77% | ja | afgewikkeld |
5.2 | Sportaccommodaties | 75300050 Schrobzuigmachine bad (IP 2017) | 2017 | 9.292 | 42% | ja | afgewikkeld |
5.2 | Sportaccommodaties | 75300049 Uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen | 2017 | -161 | 100% | ja | afgewikkeld |
5.4 | Musea | 75410011 Schoolmuseum Terneuzen (cv installatie) | 2017 | 81 | 99% | ja | afgewikkeld |
Nr. | Omschrijving thema | Grootboeknummer | Start | Restant | Real.in % | Afvoeren | Toelichting |
begr. | krediet | totaal | ja/nee | ||||
5.6 | Media | 75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | 0 | 0% | nee | ) |
5.6 | Media | 75100004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | 0 | 0% | nee | ) betreft beschikbaar gestelde kredieten voor de nieuw te bouwen bibliotheek aan de kop van de Noordstraat en de inrichting hiervan ad respectievelijk € 1.133.000 en € 570.000; investering wordt gedekt uit opbrengsten grondverkopen/panden en een bijdrage uit de reserve dekking kapitaallasten; uitvoering naar verwachting niet eerder dan 2019 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901746 Kooimaaier P 19 (IP 2017) | 2017 | 30.302 | 72% | ja | gerealiseerd |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901745 Pick-up 83 (IP 2017) | 2017 | 50.000 | 0% | nee | levering 2018 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901744 Pick-up 82 (IP 2017) | 2017 | 13.535 | 73% | nee | restant bestemd voor opbouw (2018) |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901743 Trekker/auto 81 (IP 2017) | 2017 | 49.999 | 44% | ja | aangekocht; krediet kan worden afgewikkeld |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901742 Aanhanger P 37-2 (IP 2017) | 2017 | -173 | 101% | ja | afgewikkeld |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 72101249 Veegwagen 39 (IP 2017) | 2017 | 25.538 | 86% | ja | is aangekocht dus restant kan vervallen |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 76304018 't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer) | 2017 | 22.627 | 72% | nee | afronden in 1e kwartaal 2018 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 76304016 't Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.) | 2017 | 20.371 | 70% | nee | afronden in 1e kwartaal 2018 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 76600001 Lening Stichting de Vlaschaard(K) | 2017 | -154.970 | nee | technisch niet meer mogelijk te verwerken in begr.2017; RB 2018 € 250.000 | |
7.2 | Riolering | 77220309 Vervangen druk-/vacuümriolering (B) (IP 17) | 2017 | 10.000 | 0% | nee | start werkzaamheden op korte termijn |
7.2 | Riolering | 77220308 Vervangen druk-/vacuümriolering (E/M) (IP 17) | 2017 | 25.000 | 0% | nee | start werkzaamheden 2018 |
7.2 | Riolering | 77220307 Vervangen rioolgemalen (B) (IP 17) | 2017 | 10.000 | 0% | nee | start werkzaamheden 2018 |
7.2 | Riolering | 77220306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17) | 2017 | 15.000 | 0% | nee | start werkzaamheden 2018 |
7.2 | Riolering | 77220305 Vervangen IBA's buitengebied (IP 17) | 2017 | 10.000 | 0% | nee | start werkzaamheden 2018 |
7.2 | Riolering | 77220304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17) | 2017 | 62.948 | 10% | nee | zit in het grote relinen bestek |
7.2 | Riolering | 77220303 Vervangen Joost Hamerlinckstraat (IP 2017) | 2017 | 325 | 100% | nee | project is nagenoeg afgerond; er volgen nog wat uren voor nabegeleiding |
7.2 | Riolering | 77220302 Afkoppelen Spuikompark (IP 2017) | 2017 | -152 | 100% | ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17) | 2017 | 1.589.418 | 8% | nee | voorbereiding is opgestart |
Nr. | Omschrijving thema | Grootboeknummer | Start | Restant | Real.in % | Afvoeren | Toelichting |
begr. | krediet | totaal | ja/nee | ||||
7.2 | Riolering | 77220300 Relinen Haarmanweg, Hughersluys, Driewegen (IP 17) | 2017 | 59.127 | 30% | nee | in voorbereiding |
7.3 | Afval | 79901752 Vrachtauto 10 (IP 2017) | 2017 | 200.000 | 0% | nee | levering in 2018 |
7.3 | Afval | 79901740 Haakarmcontainers (IP 2017) | 2017 | 3.037 | 90% | nee | komt nog een factuur in 2018 |
7.3 | Afval | 77210024 Bedrijfsvuilwagen 2 (IP 2017) | 2017 | 375.000 | 0% | nee | aanbesteding in 2018 |
7.3 | Afval | 77210023 Combi belading auto 5 (IP 2017) | 2017 | 2.000 | 94% | ja | gerealiseerd |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017) | 2017 | 450.000 | 0% | nee | vanaf 2018 zal hier invulling aan worden gegeven, onder andere ter uitvoering van het programma "verknopen en verkopen" ( in combinatie met kredieten 78210039/43/46) |
5.509.824 | |||||||
15.564.335 |