Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

Het drempelbedrag voor Terneuzen is € 1.098.000. (0,75% van het begrotingstotaal). Het bedrag hierboven moeten wij afromen naar de rijksschatkist. Dit is meerdere keren gebeurd. De vergoeding voor het aanhouden van middelen bij de schatkist is gebaseerd op het Eonia-tarief. Eonia is het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van Europese banken elkaar leningen verstrekt in euro's waarbij de leningen een looptijd hebben van 1 dag. Eonia kan dus beschouwd worden als het overnight Euribor tarief. Het rentetarief voor het schatkistbankieren voor 2017 was 0 %. Over 2017 is er geen rentevergoeding ontvangen. In 2017 is het gemiddelde drempelbedrag niet overschreden, zie hiervoor de tabel hieronder.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

(1)

Drempelbedrag

1.098

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

270

259

253

242

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

828

839

845

856

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

146.442

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

146.442

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

1.098

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

24.285

23.560

23.300

22.254

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

270

259

253

242